El módulo Treasury (Tesorería) centraliza el control de todos los movimientos de dinero de la organización y sus proyectos que no son cobranza de ventas — ese ciclo pertenece a Collections. Cubre tres áreas: el catálogo de conceptos que categoriza cada ingreso o egreso, el registro de gastos de proyecto y gastos generales con comprobantes, y la emisión de recibos (E.RECIBO). Su objetivo es mantener trazabilidad completa de cada movimiento y consolidar el panorama financiero del proyecto.Documentation Index
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Treasury no genera facturas fiscales (CFDI). La facturación electrónica está fuera del alcance del módulo; Treasury gestiona los recibos internos de operación (T01).
Conceptos
Catálogo de categorías de entrada y salida por empresa o proyecto, con baja lógica.
Gastos
Registro de egresos de proyecto y generales con comprobantes adjuntos (jpg, png, pdf, xml).
Emisión de recibos
Recibos E.RECIBO de entrada o salida. Folio correlativo automático por proyecto y tipo.
Submódulos
01 · Conceptos
El catálogo de conceptos categoriza cada movimiento de dinero en la organización. Cada concepto define su tipo (entrada o salida), lo que determina si aplica a ingresos/recibos o a gastos. Los conceptos pueden ser de alcance general (toda la organización) o específicos de un proyecto. La baja es lógica (soft delete): los conceptos inactivos dejan de aparecer en los formularios pero se conservan en el histórico (C40).Generación automática del concepto de mora: al activar el cobro por retraso en la configuración de un proyecto, el sistema crea automáticamente el concepto de mora correspondiente en el catálogo de Treasury. Este concepto es el mismo que usa Collections como
ConceptCollection con IsDelinquentPayer = true.Crear concepto
El usuario captura nombre, tipo (Entrada o Salida), alcance (general o proyecto) y descripción opcional. Crear conceptos consume cuota del recurso CONCEPTOS del plan SaaS del tenant (C01 2a).
02 · Gastos
El submódulo de gastos registra las salidas de dinero de la organización, categorizadas con un concepto de tipoSalida. Existen dos variantes:
| Tipo de gasto | Descripción | Recurso SaaS |
|---|---|---|
| Gasto de proyecto | Egreso asociado a un proyecto específico. | GASTOS DE PROYECTO |
| Gasto general | Egreso de la empresa sin proyecto asignado. | — |
- Concepto (tipo Salida)
- Monto y moneda
- Fecha
- Comprobantes adjuntos: jpg, png, pdf, xml (almacenados en nube; solo se guarda la referencia en BD)
03 · Emisión de recibos
Los recibos de Treasury (E.RECIBO) son comprobantes de pago distintos a los recibos de cobranza de cuotas de Collections. El tipo del concepto seleccionado determina la naturaleza del recibo y cambia la vista del documento generado por completo (C40):| Tipo de concepto | Tipo de recibo | Vista del documento |
|---|---|---|
Entrada | Cobro al cliente (ingreso) | Recibo de entrada |
Salida | Pago al cliente (egreso) | Recibo de salida |
Paso 1 · Datos del cliente y pago
El usuario elige el concepto (su tipo determina entrada/salida), la cuenta de destino, el monto, la moneda y los datos del tercero (cliente o proveedor).
Panorama financiero
El panorama financiero es una vista consolidada de entradas (cobranza de cuotas + recibos de entrada) y salidas (gastos + recibos de salida) del proyecto (C43). El tipo de cambio entre divisas se toma de la API de Banxico y se actualiza de forma manual bajo demanda (RT-19). No hay actualización automática diaria.Cuentas de destino
El catálogo de cuentas de destino define los destinos contables donde se registran los ingresos. Es un catálogo por empresa (C41). Los recibos y los gastos lo consumen para indicar a qué cuenta fue el movimiento; es un dato informativo, no una integración bancaria.Reglas de negocio
| Clave | Regla |
|---|---|
| RN-01 | El sentido del recibo (entrada/salida) lo define el tipo del concepto; la vista del documento cambia según el tipo (C40). |
| RN-02 | Las cuentas de destino son datos por empresa; cada tenant administra las suyas (C41). |
| RN-03 | Anular un recibo requiere el permiso del grupo Tesorería; no es un permiso protegido con contraseña de acción (C42, C33). |
| RN-04 | Los montos en monedas distintas no se convierten en el panorama financiero; se presentan por moneda (C43, RT-20). |
| RN-05 | Conceptos y gastos de proyecto consumen cuota del plan SaaS del tenant (C01 2a). |
| RN-06 | Treasury no genera CFDI ni facturas fiscales (T01). |
Matriz de permisos
Los permisos del módulo se agrupan bajo Tesorería (Imagen C48):| Recurso | Acciones |
|---|---|
| Conceptos | Leer, Crear, Editar, Desactivar |
| Gastos de proyecto | Leer, Crear |
| Gastos generales | Leer, Crear |
| Recibos | Leer, Crear, Anular (requiere permiso del grupo Tesorería) |
| Panorama financiero | Solo lectura |
Puntos abiertos
Decisiones pendientes
Decisiones pendientes
- Campos exactos del recibo y del gasto — La fuente define la semántica, no el formulario campo a campo. Completar contra los reportes reales del v1 (REPORTE DE RECIBOS, REPORTE DE GASTOS) al redactar las historias de usuario.
- Motivo de anulación de recibo — C42 confirma que anular requiere permiso, pero no especifica si se captura motivo textual obligatorio.